教育活動収支差額
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事業活動収支計算書 |
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平成30年4月1日から |
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平成31年3月31日まで |
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（単位 円） |
| 教育活動収支 |
事業活動収入の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 学生生徒等納付金 |
27,059,200 |
27,059,200 |
0 |
| 基本保育料 |
25,083,200 |
25,083,200 |
0 |
| その他の納付金 |
1,976,000 |
1,976,000 |
0 |
| 手数料 |
0 |
0 |
0 |
| 寄付金 |
120,000 |
120,000 |
0 |
| 一般寄付金 |
120,000 |
120,000 |
0 |
| 経常費等補助金 |
138,041,000 |
138,550,510 |
△ 509,510 |
| 県経常費補助金 |
41,000 |
41,000 |
0 |
| 市経常費補助金 |
20,435,310 |
20,435,310 |
0 |
| 施設型給付費 |
117,564,690 |
118,074,200 |
△ 509,510 |
| 付随事業収入 |
11,800,000 |
11,867,364 |
△ 67,364 |
| 補助活動収入 |
11,800,000 |
11,867,364 |
△ 67,364 |
| 雑収入 |
6,248,574 |
6,248,574 |
0 |
| 施設設備利用料 |
342,432 |
342,432 |
0 |
| 退職基金財団資金収入 |
3,887,036 |
3,887,036 |
0 |
| 団体等助成金収入 |
1,140,000 |
1,140,000 |
0 |
| 雑収入 |
879,106 |
879,106 |
0 |
| 教育活動収入計 |
183,268,774 |
183,845,648 |
△ 576,874 |
| 事業活動支出の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 人件費 |
137,807,036 |
136,414,602 |
1,392,434 |
| 教員人件費 |
115,800,000 |
114,570,656 |
1,229,344 |
| 職員人件費 |
17,750,000 |
17,592,790 |
157,210 |
| 園医等報酬 |
370,000 |
364,120 |
5,880 |
| 退職金 |
3,887,036 |
3,887,036 |
0 |
| 経費 |
45,390,000 |
44,311,846 |
1,078,154 |
| 教材費 |
3,100,000 |
3,038,843 |
61,157 |
| 消耗品費 |
1,400,000 |
1,281,191 |
118,809 |
| 光熱水費 |
2,000,000 |
1,832,593 |
167,407 |
| 旅費交通費 |
500,000 |
427,516 |
72,484 |
| 園児福利費 |
600,000 |
585,388 |
14,612 |
| 教職員福利費 |
1,500,000 |
1,462,899 |
37,101 |
| 通信費 |
400,000 |
366,985 |
33,015 |
| 渉外費 |
400,000 |
377,188 |
22,812 |
| 広報費 |
50,000 |
1,000 |
49,000 |
| 修繕費 |
1,300,000 |
1,228,761 |
71,239 |
| 損害保険料 |
300,000 |
236,470 |
63,530 |
| 賃借料 |
360,000 |
360,000 |
0 |
| 公租公課 |
100,000 |
54,900 |
45,100 |
| 諸会費・負担金 |
900,000 |
796,644 |
103,356 |
| 報酬・委託・手数料 |
4,700,000 |
4,655,736 |
44,264 |
| 法人会議費 |
280,000 |
278,100 |
1,900 |
| 補助活動費 |
18,500,000 |
18,442,734 |
57,266 |
| 減価償却 |
9,000,000 |
8,884,898 |
115,102 |
| 徴収不能額等 |
0 |
0 |
0 |
| 教育活動支出計 |
183,197,036 |
180,726,448 |
2,470,588 |
| 教育活動収支差額 |
71,738 |
3,119,200 |
△ 3,047,462 |
| 教育活動外収支 |
事業活動収入の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 受取利息・配当金 |
62,917 |
61,917 |
1,000 |
| その他の受取利息・配当金 |
62,917 |
61,917 |
1,000 |
| その他の教育活動外収入 |
0 |
0 |
0 |
| 教育活動外収入計 |
62,917 |
61,917 |
1,000 |
| 事業活動支出の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 借入金等利息 |
100,000 |
92,850 |
7,150 |
| 借入金利息 |
100,000 |
92,850 |
7,150 |
| その他の教育活動外支出 |
0 |
0 |
0 |
| 教育活動外支出計 |
100,000 |
92,850 |
7,150 |
| 教育活動外収支差額 |
△ 37,083 |
△ 30,933 |
△ 6,150 |
| 経常収支差額 |
34,655 |
3,088,267 |
△ 3,053,612 |
| 特別収支 |
事業活動収入の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 資産売却差額 |
0 |
0 |
0 |
| その他の特別収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設設備補助金 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動支出の部 |
科 目 |
予算 |
決算 |
差 異 |
| 資産処分差額 |
0 |
0 |
0 |
| 設備処分差額 |
0 |
0 |
0 |
| その他の特別支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| 〔予備費〕 |
0 |
|
0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 |
34,655 |
3,088,267 |
△ 3,053,612 |
| 基本金組入額合計 |
△ 4,500,000 |
△ 3,846,388 |
△ 653,612 |
| 当年度収支差額 |
△ 4,465,345 |
△ 758,121 |
△ 3,707,224 |
| 前年度繰越収支差額 |
△ 35,300,993 |
△ 35,300,993 |
0 |
| 基本金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
| 翌年度繰越収支差額 |
△ 39,766,338 |
△ 36,059,114 |
△ 3,707,224 |
| （参考） |
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| 事業活動収入計 |
183,331,691 |
183,907,565 |
△ 575,874 |
| 事業活動支出計 |
183,297,036 |
180,819,298 |
2,477,738 |
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教育活動収支差額