戻   る

                                                     事業活動収支計算書
  平成28年4月1日から
  平成29年3月31日まで
(単位 円)
教育活動収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
<学生生徒等納付金> 27,960,000 28,036,200 △ 76,200
 基本保育料 25,900,000 25,976,200 △ 76,200
 その他の納付金 2,060,000 2,060,000 0
<寄付金> 120,000 120,000 0
 一般寄付金 120,000 120,000 0
<経常費等補助金> 139,889,000 140,488,306 △ 599,306
 県経常費補助金 2,889,000 2,889,000 0
 施設型給付費 137,000,000 137,599,306 △ 599,306
<付随事業収入> 12,300,000 12,435,782 △ 135,782
 補助活動収入 12,300,000 12,435,782 △ 135,782
<雑収入> 5,512,303 5,512,303 0
 施設設備利用料 317,476 317,476 0
 退職基金財団資金収入 4,509,609 4,509,609 0
 団体等助成金収入 10,000 10,000 0
 雑収入 675,218 675,218 0
教育活動収入計 185,781,303 186,592,591 △ 811,288
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
<人件費> 106,644,829 106,251,162 393,667
 教員人件費 85,100,000 84,912,251 187,749
 職員人件費 16,700,000 16,494,082 205,918
 園医等報酬 335,220 335,220 0
 退職金 4,509,609 4,509,609 0
<経費> 44,098,000 43,271,905 826,095
 教材費 4,100,000 4,034,090 65,910
 消耗品費 1,000,000 991,247 8,753
 光熱水費 1,800,000 1,770,647 29,353
 旅費交通費 450,000 419,100 30,900
 園児福利費 900,000 872,966 27,034
 教職員福利費 1,000,000 991,382 8,618
 通信費 450,000 432,642 17,358
 渉外費 400,000 368,615 31,385
 広報費 50,000 36,040 13,960
 修繕費 2,200,000 2,109,996 90,004
 損害保険料 600,000 582,325 17,675
 賃借料 348,000 348,000 0
 公租公課 200,000 192,850 7,150
 諸会費・負担金 1,400,000 1,365,570 34,430
 報酬・委託・手数料 4,000,000 3,850,105 149,895
 法人会議費 500,000 447,480 52,520
 補助活動費 16,700,000 16,622,223 77,777
 減価償却 8,000,000 7,836,627 163,373
教育活動支出計 150,742,829 149,523,067 1,219,762
教育活動収支差額 35,038,474 37,069,524 △ 2,031,050
教育活動外収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
<受取利息・配当金> 45,564 45,564 0
 その他の受取利息・配当金 45,564 45,564 0
教育活動外収入計 45,564 45,564 0
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
<借入金等利息> 263,017 263,017 0
 借入金利息 263,017 263,017 0
教育活動外支出計 263,017 263,017 0
教育活動外収支差額 △ 217,453 △ 217,453 0
経常収支差額 34,821,021 36,852,071 △ 2,031,050
特別収支 事業活動収入の部 科          目 予算 決算 差  異
<その他の特別収入> 746,000 746,000 0
 施設設備補助金 746,000 746,000 0
特別収入計 746,000 746,000 0
事業活動支出の部 科          目 予算 決算 差  異
<資産処分差額> 180,602 180,602 0
 設備処分差額 180,602 180,602 0
特別支出計 180,602 180,602 0
特別収支差額 565,398 565,398 0
〔予備費〕 (   )  1,000,000 1,000,000
基本金組入前当年度収支差額 34,386,419 37,417,469 △ 3,031,050
基本金組入額合計 △ 15,413,301 △ 15,413,301 0
当年度収支差額 18,973,118 22,004,168 △ 3,031,050
前年度繰越収支差額 △ 51,776,142 △ 51,776,142 0
翌年度繰越収支差額 △ 32,803,024 △ 29,771,974 △ 3,031,050
(参考)
事業活動収入計 186,572,867 187,384,155 △ 811,288
事業活動支出計 152,186,448 149,966,686 2,219,762
教育活動収支差額